Gérer la trésorerie et maîtriser la relation bancaire contribue de façon déterminante à la performance des entreprises, petites et grandes.
Ce livre fournit un cadre complet pour :
■ définir la place du trésorier et celle de la gestion de trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise ;
■ faire l’apprentissage des techniques inhérentes à la gestion de trésorerie ;
■ comprendre les marchés sur lesquels le trésorier intervient, directement ou par l’intermédiaire de ses banques ;
■ maîtriser la relation bancaire dans ses aspects techniques et humains ;
■ concevoir le tableau de bord du trésorier.
Résolument opérationnelle, cette 6e édition tient compte de l’évolution de la rémunération des banques et des règles prudentielles. De nombreux schémas, fiches pratiques et cas d’entreprise permettent de concrétiser le rôle du trésorier et son environnement.
Elle s’adresse aux trésoriers ainsi qu’aux directeurs financiers, responsables comptables et du crédit, dirigeants d’entreprises amenés à assurer ou superviser la gestion de trésorerie. Elle constitue, en outre, une référence précieuse pour les étudiants désirant approfondir leurs connaissances en matière financière.

Sommaire de l'ouvrage

Situer la trésorerie dans la gestion financière. Diagnostiquer les crises de trésorerie. Définir les missions du trésorier. Bâtir des prévisions de trésorerie. Maîtriser les modes de paiement. Identifier les modes de rémunération bancaire. Définir les taux d'interêt. Calculer le coût réel d'un financement. Choisir les crédits de trésorerie. Choisir les placements. Négocier avec les banques. Gérer la trésorerie au quotidien. Comprendre le marché des changes et gérer la trésorerie devises. Gérer le risque de change. Gérer le risque de taux d'intérêt. Gérer la trésorerie d'un groupe d'entreprises. Concevoir le tableau de bord du trésorier.