Gérer la trésorerie et la relation bancaire - 5e édition

Un nombre croissant de PME gèrent leur trésorerie en date de valeur. Le développement de la micro-informatique permet de réaliser rapidement les opérations quotidiennes de trésorerie. Ce livre a pour objectif de : définir les objectifs de la fonction, familiariser avec l'environnement technique de la fonction, présenter une démarche de négociation avec la banque, donner des conseils pratiques pour la création de méthodes de travail.

Situer la place de la trésorerie dans la gestion financière. Expliquer la dégradation de la trésorerie. Définir les missions du trésorier. Bâtir des prévisions de trésorerie. Maîtriser les modes de paiement. Identifier les modes de rémunération bancaires. Définir les taux d'interêt. Calculer le coût réel d'un financement. Choisir les crédits de trésorerie. Choisir les placements. Négocier avec les banques. Gérer la trésorerie au quotidien. Comprendre le marché des changes. Gérer le risque de change. Gérer le risque de taux d'intérêt. Gérer la trésorerie d'un groupe d'entreprises. Concevoir le tableau de bord du trésorier. Corrigé des exercices.

Biographie des auteurs
Michel Sion - Après des expériences en finance, credit management et gestion de trésorerie, il est aujourd’hui responsable des formations en finance, trésorerie et risque crédit à la Cegos.

Trésoriers d'entreprise. Responsables financiers.Cadres chargés de la négociation bancaire. Etudiants en gestion et en Finance.; Toute personne souhaitant créer cette fonction dans son entreprise

Banque, Gestion, Trésorerie, Risque